Online-Bedienungsanleitung

Nutzung von Vorlagen für Sammellastschrift

Im Bereich Vorlagen Sammellastschrift können mehrere Einzelaufträge (Zahler) bequem und einfach zu einem Zahlungsverkehr über Lastschrift im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA), einer sogenannten Sammellastschrift angelegt, in einer Ordnerstruktur verwaltet und wiederverwendet werden.

Dies können maximal 1.000 einzelne Zahlungsaufträge sein. Ihr Konto wird dann mit der Summe der gesammelten Einzelaufträge belastet. Der Sammelauftrag ist hilfreich für regelmäßig wiederkehrende Zahlungen über Lastschrift.

Vorlagen Typen

Vorlagen werden entsprechend der angelegten Daten abgelegt und nach Vorlagen-Typen kategorisiert:

• Vorlagen Überweisung Inland/EU - für Einzelüberweisungen im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Überweisung Ausland - für Einzelüberweisungen im Ausland, die in der Regel nicht die Merkmale einer SEPA-Überweisung aufweisen.
• Vorlagen Lastschrift - für Einzellastschriften im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Sammelüberweisung - für Sammelüberweisungen an mehrere Empfänger gleichzeitig im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Sammellastschrift - für Sammellastschriften von mehreren Zahlern gleichzeitig im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA)
• Vorlagen Handy laden - für eine regelmäßige Aufladung eines Prepaid-Guthabens für verschiedene Mobilfunkanbieter

Daten für neue Vorlagen

Daten für Sammelvorlagen können in unterschiedlichster Form angelegt und genutzt werden:

• mit Klick auf 'Neue Vorlage' eine neue Vorlage innerhalb dieses Bereiches anlegen
• eine Sammellastschrift zu einer neuen Sammellastschriftvorlage über eine XML-Datei importieren und speichern
• eine Vorlage innerhalb von Formularen für Zahlungsverkehr über eine Sammellastschrift speichern

Vorlage suchen

Vorlagen können zum einen über das Suchfeld und zum anderen über die Sortieren-Funktion gesucht werden.

Die Suche filtert nach jedem Wort, wobei einzelne Wörter durch Leerzeichen voneinander zu trennen sind.  Suchbegriffe, die nur aus einem Sonderzeichen bestehen, werden aus der Eingabe herausgefiltert und nicht bei der Suche berücksichtigt.

Über die Sortieren-Funktion oberhalb der Vorlagen-Liste können alle gespeicherten Vorlagen durch verschiedenen Sortierungsoptionen entsprechend angezeigt und gesucht werden.

Vorlagen verwalten

In der Übersicht können Vorlagen einfach und schnell verwaltet werden. Mit Auswahl einzelner oder mehrerer Sammelvorlagen in der Vorlagenliste können die Sammelvorlagen weiterverwendet werden.

Über die Funktionalität 'Aktionen' oberhalb der Liste kann die Auswahl und die Weiterverwendung von Sammelvorlagen über Aktionen auf dieser Ansicht ermöglicht werden. Die möglichen Aktionen werden entsprechend der Auswahl von Vorlagen angezeigt.

Vorlagen auswählen

Einzelauswahl einer Sammelvorlage - mit Klick auf gesamtes Element in der Liste

• Detailansicht anzeigen

Einzelauswahl einer Sammelvorlage - mit Auswahl über das Kästchen/Checkbox (Aktionen aktiviert)

• Vorlage löschen
• Vorlage exportieren und lokal auf dem Rechner ablegen und sichern
• Vorlage verwenden, um eine Sammellastschrift auszuführen
• Vorlage bearbeiten
• Vorlage als offen markieren
• Vorlage als abgesendet markieren

Mehrfachauswahl von Vorlage - mit Auswahl über das Kästchen/Checkbox (Aktionen aktiviert)

• Vorlagen löschen
• Vorlage als offen markieren
• Vorlage als abgesendet markieren

Bitte beachten Sie, dass unter dem Namen einer Sammellastschrift mehrere Sammelvorlagen mit unterschiedlichen Aufträgen (Zahlern) erfasst werden können.
Für eine bessere Übersicht und Verwaltung der Sammelvorlagen ist die Angabe eines spezifischen Namens für Sammellastschrift zu empfehlen.

Zahler können zu verschiedenen Sammelvorlagen angelegt und hinzugefügt werden.

Vorlage Sammellastschrift anlegen

Über das Formular 'Neue Vorlage Sammellastschrift' können mehrere Einzelaufträge innerhalb einer Sammelvorlage mit Konto- und Bankdaten für verschiedene Zahler für Lastschriften im Inland und Europäischen Zahlungsraum (SEPA) neu angelegt werden.

Im ersten Eingabeformular wird der Name der Sammellastschrift eingegeben.

Mit Klick auf 'Weiter' wird zur angelegten Sammelvorlage ein weiteres Eingabeformular aufgerufen, um die Einzelaufträge (Zahler) anzulegen.

Aufträge anlegen

Über das Formular 'Neue Vorlage Sammellastschrift - Zahler X' können die Konto- und Bankdaten für einzelne Aufträge eingegeben werden. Über die Funktion '+ Weitere Zahler hinzufügen' sind maximal 1.000 einzelne Aufträge (Zahler) möglich, zu einer Sammelvorlage anzulegen.

Die Erfassung der Einzelaufträge erfolgt analog einer gewöhnlichen Lastschrift. Ihre Daten werden automatisch auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft, soweit dies möglich ist.

Werden mehr als ein Empfänger angelegt, kann über das Aufklapp-Modul 'Erstellte Empfänger' jederzeit eingesehen werden, welche Aufträge bereits angelegt sind.

Werden mehr als ein Zahler angelegt, kann über das Aufklapp-Modul 'Erstellte Zahler' jederzeit eingesehen werden, welche Aufträge bereits angelegt sind.

Jeder Einzelauftrag kann über die Schaltfunktion 'Zahler X als Einzelvorlage speichern' separat in Vorlagen Lastschrift gespeichert werden. Wird die Schaltfunktion nicht aktiviert, verbleibt der Einzelauftrag ausschließlich in der Sammelvorlage.

Nach Eingabe der Daten und Klick auf 'Sammellastschrift prüfen' werden die angelegten Aufträge in einer Übersicht zur Überprüfung bereitgestellt.

Sammellastschrift überprüfen

Auf dieser Übersichtsseite wird die neu erstellte Sammelvorlage mit allen angelegten Aufträgen (Zahler) zur abschließenden Prüfung bereitgestellt.

Somit haben Sie die Möglichkeit vor dem Speichern der Vorlage die Daten zu kontrollieren.

Nach Prüfen der Daten und Klick auf 'Vorlage speichern' werden Ihre eingegebenen Daten in Vorlagen Sammellastschrift gespeichert.

Vorlage ändern

Über das Formular 'Vorlage Sammellastschrift bearbeiten' wird die Übersichtsseite der Sammelvorlage mit allen angelegten Aufträgen (Zahler) angezeigt.
Optionen zur Bearbeitung von Vorlagen:

• Name der Sammellastschrift ändern - mit Klick auf den 'Ändern' Button
• Zahler anpassen - mit Aktivierung der Schalfunktion 'Zahler anpassen' können einzelne oder mehrere Aufträge ausgewählt und gelöscht, bearbeitet sowie verschoben werden Weitere Zahler hinzufügen - mit Klick auf 'Weiteren Zahler hinzufügen' Button kann ein neuer Auftrag innerhalb der Sammelvorlage angelegt werden

Einzelauftrag anpassen

Nach Auswahl eines Einzelauftrages (Zahler) können über dieses Formular Änderungen von Angaben vorgenommen werden.

Über die Schaltfunktion 'Zahler X als Einzelvorlage speichern' kann die geänderte Vorlagen als neue Einzelvorlage gespeichert oder mit Schaltfunktion 'für Zahler X bestehende Vorlage ändern' diese Einzelvorlage überschrieben werden.

Nach Eingabe der Daten und Klick auf 'Änderungen prüfen' wird der geänderte Auftrag in einer Übersicht zur Überprüfung bereitgestellt.

Mehrere Aufträge anpassen

Nach Auswahl mehrerer Einzelaufträge (Zahler) aus einer Sammelvorlage können über dieses Formular Änderungen von Angaben für alle ausgewählten Aufträge vorgenommen werden.

Über das Aufklapp-Modul 'Ausgewählte Zahler' kann jederzeit eingesehen werden, welche Aufträge ausgewählt worden sind.

Optionen für eine Mehrfach-Bearbeitung

• Beträge über Angabe eines neuen Betrages ändern
• Beträge um % erhöhen oder verringern
• Beträge um einen Betrag X erhöhen oder verringern
• Verwendungszweck ändern

Nach Eingabe der Daten und Klick auf 'Änderungen prüfen' werden die angelegten Aufträge in einer Übersicht zur Überprüfung zusammengestellt.

Änderungen überprüfen

Auf dieser Übersichtsseite sind alle geänderten Vorlagen mit vorherigen und neuen Daten zur abschließenden Prüfung bereitgestellt.

Somit haben Sie die Möglichkeit vor dem Speichern der Änderungen, die Daten zu kontrollieren. 

Nach Prüfen der Daten und Klick auf 'Änderungen speichern' werden Ihre eingegebenen Daten in der Vorlage Sammellastschrift gespeichert.

Beachten Sie dabei bitte die Vorgaben im Erfassungsformular. Seit 01.02.2016 können nur noch SEPA-Vorlagen oder Auslandsvorlagen erfasst werden. Eine Anlage von Vorlagen für IZV - Zahlungsverkehr im Inland ist nicht möglich.

Vorlagen für Auslandsüberweisungen können nur im Bereich Vorlagen Ausland angelegt werden.

Import von Vorlagen

Über die Importieren-Funktion kann nur eine Sammellastschrift mit mehrere Einzelposten zu einer Sammellastschriftvorlage über eine Datei im XML-Format importiert und zu Ihren Vorlagen einfach und schnell hinzugefügt werden.
Während des Imports wird die Datei inhaltlich geprüft. Sie werden auf Format-Fehler entsprechend hingewiesen. Nach dem Import der Daten, können Sie die Vorlage aus der Sammellastschriftübersicht weiter bearbeiten.

Sie können maximal 1.000 Einzelaufträge importieren.

Vorlage löschen

Im Vorgang 'Vorlage löschen' werden alle zuvor ausgewählten und zu löschenden Vorlagen angezeigt.

Mit "Löschen" werden die Vorlagen aus Ihren Sammelvorlagen, d.h. der komplette Bestand der Sammelvorlagen, gelöscht. Mit 'Abbrechen' und Schließen (x) kann der Vorgang 'Vorlage löschen' abgebrochen werden.

Vorlagen Detail

Auf der Detailseite einer Sammelvorlage werden alle verfügbaren Daten zur Sammelvorlage anzeigt, alle angelegten Aufträge (Zahler) aufgelistet sowie alle Funktionen zur Weiterverwendung dieser Vorlage aufgeführt.

Export von Vorlagen

Mit der Funktion „Exportieren (XML)“ können Vorlagen im XML-Format lokal auf dem Rechner abgelegt und gesichert werden. So können Vorlagen einfach und schnell weitergeleitet, verwaltet und über die Importieren-Funktion in Vorlagen hinzugefügt werden.